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基金赎回净值怎么算

2024-01-30 16:09:32 财经攻略

基金赎回净值是投资者将持有的基金份额赎回时所获得的金额,通过以下方式进行计算:

1. T日收盘价法

按照基金赎回申请提交当日的基金单位净值为基础,加上或扣除当天的分红或费用,就可以计算出该基金的赎回净值。

2. T-1日收盘价法

按照基金赎回申请提交前一天的基金单位净值为基础,加上或扣除当天的分红或费用,就可以计算出该基金的赎回净值。

3. T日估值法

按照基金的估值情况来计算赎回净值,一般适用于场内基金。

4. T-1日估值法

按照基金的估值情况来计算赎回净值,一般适用于场内基金。

5. T日申购确认净值法

以基金的申购确认净值为基础,加上或扣除当天的分红或费用,就可以计算出该基金的赎回净值。

6. T-1日申购确认净值法

以基金的申购确认净值为基础,加上或扣除当天的分红或费用,就可以计算出该基金的赎回净值。

通过以上的计算方式,投资者可以根据自己持有的基金份额和当日的基金单位净值来计算出赎回所获得的金额。还需要注意赎回费用的计算,赎回费用一般根据赎回金额和赎回费率来计算。

基金的收益计算公式

基金的收益可以通过以下公式计算:

基金的收益=卖出基金份额×(卖出基金时的确认净值-买入该基金时的确认净值)-卖出基金的赎回费用

买入该基金时的确认净值是指投资者买入基金时确认的基金单位净值,卖出基金时的确认净值是指投资者卖出基金时确认的基金单位净值,赎回费用是投资者卖出基金时需要支付的费用。

一下:

  1. 基金赎回净值的计算方式包括T日收盘价法和估值法,以及T-1日收盘价法和估值法。
  2. 投资者可以根据持有的基金份额和当日或前一天的基金单位净值来计算赎回所获得的金额。
  3. 赎回费用一般根据赎回金额和赎回费率来计算。
  4. 基金的收益可以通过买入确认净值、卖出确认净值和赎回费用来计算。

以上就是关于基金赎回净值的计算方法和相关内容的介绍,希望对投资者有所帮助。