天天基金网011128最新净值

尊敬的用户，根据我们从"天天基金网"获得的信息，华安精致生活混合A基金（代码011128）的最新净值为1.0940，较上一个交易日下降了0.66%。在过去一个月和一年内，该基金的收益分别为-3.76%和-8.22%。

1. 华安精致生活混合A基金净值查询

根据"天天基金网"的数据，华安精致生活混合A基金的当天净值为1.1409，下降了0.2300%。而近一季度，该基金的累计收益率为-8.22%。想要了解更多详情，请访问华安精致生活混合A基金的官方网站。

2. 华安精致生活混合A基金的历史净值查询

通过"天天基金网"平台，您可以查询华安精致生活混合A基金的历史净值。这个功能可以帮助您了解该基金的过去表现，从而做出更明智的投资决策。

3. 华安精致生活混合A基金的费率

华安精致生活混合A基金的运作费用包括管理费率、托管费率和销售服务费率。根据最新数据，该基金的管理费率为1.20%（每年），托管费率为0.20%（每年），销售服务费率为0.00%（每年）。需要注意的是，管理费和托管费是每日从基金资产中计提的。

4. 顾昕管理的基金一览

顾昕是华安精致生活混合A基金的基金经理。根据最新数据，该基金自2023年11月13日以来，任期为43天。在这段时间内，基金的回报为-5.97%。这个表现稍逊于同类基金的平均回报率，同类排名为217。

5. 华安精致生活混合A基金的评级

根据天天基金网的评级数据，华安精致生活混合A基金目前没有明确的评级结果。评级信息对于投资者来说通常是一个重要的参考因素，可以提供关于基金绩效和风险的评估。

6. 华安基金管理有限公司的档案信息

天天基金网提供了华安基金管理有限公司的最新档案信息。作为该基金的管理公司，华安基金管理有限公司的档案信息可以帮助投资者了解该公司的背景和基金管理团队的专业能力。

7. 每周更新的封闭式基金净值

在天天基金网平台上，您可以查看每周更新的封闭式基金净值。这些基金的净值数据经过定期更新，可以提供给您一些有关基金的投资机会和风险评估。

以上就是关于华安精致生活混合A基金最新净值的相关内容介绍。希望对您在投资决策中有所帮助！