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南方宝元什么时候分红

2024-01-10 15:55:59 财经问答

南方宝元是南方基金推出的债券型基金,投资于债券市场,为投资者提供稳健的固定收益回报。南方宝元基金何时分红呢?下面就为您详细介绍。

1. 基金分红基本信息

南方宝元债券A基金的基本信息如下:

  • 基金代码:202101
  • 基金全称:南方宝元债券型证券投资基金
  • 基金管理人:南方基金管理股份有限公司
  • 2. 分红频次及相关信息

    南方宝元债券A基金的分红频次为至少分配一次。具体分红相关信息如下:

  • 权益登记日:2022年1月18日
  • 除息日:2022年1月18日
  • 现金红利发放日:2022年1月19日
  • 分红对象:权益登记日在本基金注册登记的持有人
  • 3. 最新净值和历史表现

    最新净值:南方宝元债券A基金的最新净值为2.5042。基金的历史表现如下:

  • 成立日期:2002年09月20日(成立以来18年126天)
  • 投资收益:截止目前,南方宝元债券A基金取得的投资收益为615.75%,折合年化回报率约为11.32%
  • 近一月回报率:近一个月,南方宝元债券A基金的投资回报率为3.55%
  • 2020年年末份额:2020年12月31日,南方宝元债券A基金的资产规模为89.12亿元
  • 4. 基金档案和持仓情况

    基金档案:您可以在基金买卖网和天天基金网等平台查阅到南方宝元债券A基金的基金档案,其中包括基金费率、基金评级、基金公告等相关信息。

    持仓情况:南方宝元债券A基金的持仓明细可在相应基金平台查询到,您可以了解到基金的资产配置、行业投资、持债明细等信息。

    5.

    南方宝元债券A基金作为一只债券型基金,以投资债券市场为主要策略,为投资者提供稳定的固定收益回报。基金的分红频次为至少分配一次,最新净值为2.5042。在过去的投资历程中,该基金取得了不错的投资回报,投资者可以通过相关平台查阅基金档案、持仓情况等信息,以帮助自己做出更明智的投资决策。