易方达价值精选股票今日净值

一、基金

易方达价值精选混合基金(110009)是一款中风险的混合型基金，主要投资于大消费行业的优质股票。该基金的单位净值为1.0549元，较前一日增长0.81%。截至2023年9月30日，基金资产净值为2.40亿元，最新规模为41.96亿，累计分红为2.709元。

二、投资范围和持仓股票

1. 投资范围：易方达价值精选混合基金的投资范围包括经***证监会核准或注册的基金（包括QDII基金）以及国内上市的股票，其中包括创业板、中小板等。

2. 重仓持股：根据最新披露数据，易方达价值精选混合基金的重仓持股主要集中在大消费行业的三星企业。

三、历史净值走势

根据最新数据显示，易方达价值精选混合基金的最新单位净值为1.0464元，累计净值为3.7554元。近1个月，该基金的净值下跌了5.87%，近3个月净值下跌了10.97%。历史数据表明，该基金长期以来一共分红了28次。

四、基金经理及管理公司

易方达价值精选混合基金的管理交由易方达基金公司负责。该基金的基金经理为包正钰。

五、最新净值和分红情况

截至最新更新时间（2023年12月22日15:00），易方达价值精选混合基金的最新单位净值为1.046元，较上一交易日上涨了0.22%。该基金的累计净值为3.755元。近期该基金共分红28次。

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