007592基金净值

007592基金净值介绍

华夏价值精选混合(007592)基金是一只证券投资基金，由华夏基金管理有限公司管理。以下是对该基金净值的具体

1. 基金净值及涨幅

单位净值是每一份基金的净值数量，而累计净值是基金成立以来的总净值。基金净值是衡量基金业绩的一个重要指标。

根据最新数据，在2023年12月20日，该基金的单位净值为1.2221，较上一交易日下跌0.66%。

2. 近期表现

近1月，该基金的累计收益率为-7.65%；近1年的累计收益率为-7.54%。

从最近一周的数据来看，该基金的累计收益率为3.49%。

3. 基金详细信息

基金全称为华夏价值精选混合型证券投资基金。

该基金由华夏基金管理有限公司进行管理。

最近的数据显示，在2023年12月26日，该基金的单位净值为1.1966，较上一交易日下跌0.58%。

该基金的总净值也为1.1966。

从近一周的数据来看，该基金的增长率为-2.73%；近一月的增长率为-9.20%；近一季的增长率为-10.12%。

4. 基金费率

该基金的管理费率为1.20%，托管费率为0.20%。

注意：管理费和托管费从基金资产中每日计提。

5. 基金详情网站

基金买卖网是一个提供基金信息的网站，用户可以在该网站上查看基金净值、费率、评级等信息。

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华夏基金详情专栏提供了华夏价值精选混合基金的产品信息、行情走势、开放状态、业绩表现和基金评级等。

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