每日基金净值164906

1. 基金名称和代码

基金名称：交银中证海外***互联网指数(QDII-LOF)

基金代码：164906

2. 基金类型

类型：指数型

3. 截止日期的单位净值

截止日期：2023-12-26

单位净值：1.1159

日涨跌：0.05%

4. 历史收益率

今年以来：4.51%

最近一年：4.64%

最近三年：10.79%

成立以来年化收益率：13.67%

5. 风险等级

风险等级：中低风险

6. 申购情况

马上申购

以上是关于每日基金净值164906的基本信息汇总。下面对每个相关内容进行详细介绍。

1. 基金名称和代码

基金名称为“交银中证海外***互联网指数(QDII-LOF)”，基金代码为“164906”。基金名称通常包含了基金的管理公司、指数类型、投资领域等基本信息。而基金代码是用来进行基金交易和查询的唯一标识。

2. 基金类型

该基金的类型是指数型，这意味着基金的投资策略是追踪某个指数的表现，通过购买指数成分股票来实现资产增值。指数型基金的特点是操作简单、费用较低，并且能够对冲市场波动风险。

3. 截止日期的单位净值

截止日期为2023年12月26日，该日期的单位净值为1.1159。单位净值是基金资产净值除以基金份额总数得到的价值，反映了每一份基金的价值水平。单位净值的涨跌幅可以用来衡量基金的盈亏情况。

4. 历史收益率

该基金今年以来的收益率为4.51%，最近一年的收益率为4.64%，最近三年的收益率为10.79%，成立以来的年化收益率为13.67%。这些收益率指标是衡量基金业绩好坏的重要指标，可以帮助投资者评估基金的表现。

5. 风险等级

根据基金的风险特征和风险承受能力，基金通常被分为不同的风险等级，包括低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险。该基金的风险等级为中低风险，这意味着该基金的风险相对较低。

6. 申购情况

该基金可以马上进行申购，投资者可以通过相关渠道购买该基金的份额。申购是指投资者向基金公司购买基金份额的行为，通过申购可以参与到基金的运作中，享受基金所产生的收益。

每日基金净值是投资者评估基金投资价值的重要指标。通过了解基金的名称、代码、类型、截止日期净值、历史收益率、风险等级和申购情况等相关内容，投资者可以更好地进行基金投资决策，并根据自身的风险偏好选择适合的基金产品。