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900011基金净值查询 900011基金净值查询今天最新净值

2024-03-27 10:31:35 财经攻略

1. 中信证券红利价值A(900011)基金净值查询

中信证券红利价值A(900011)基金是一只混合型基金，该基金的今日净值为1.2605，涨幅为-0.2100%。近一季基金的累计收益率为-8.15%。更多详细信息可以查看900011基金净值表。

2. 基金买卖网提供丰富的基金信息

基金买卖网是一个专业的基金交易平台，可以提供中信证券红利价值A(900011)基金的一手基金档案、基金费率、基金分红、基金净值、基金评级、净值走势、基金公告、基金持股明细、基金资产配置、基金行业投资以及即时基金估值等各种基金信息。如果想要购买中信证券红利价值A(900011)基金，可以选择基金买卖网进行交易，这里提供全方位的服务。

3. 近期基金净值表现

根据近期净值表现数据，中信证券红利价值A(900011)基金的单位净值有较大波动：

  • 5天前单位净值(2024-01-25)为1.1630，涨幅为1.53%。
  • 近1月单位净值变化为-3.65%。
  • 近3月单位净值变化为-4.42%。
  • 近6月单位净值变化为-15.68%。
  • 近1年单位净值变化为-25.16%。
  • 近3年单位净值变化为-52.18%。
  • 成立来单位净值变化为-8.58%。

    • 4. 中信证券红利价值A(900011)基金费率

    中信证券红利价值A(900011)基金的费率如下：

  • 管理费率为1.00%，每年计提。
  • 托管费率为0.25%，每年计提。
  • 销售服务费率为0.00%，每年计提。

    • 需要注意的是，管理费和托管费是从基金资产中每日计提的。

    5. 中信证券红利价值A(900011)基金持仓情况

    中信证券红利价值A(900011)基金的投资组合中重仓持有了多只股票，其中表现较好的股票有：

  • 同花顺，涨幅为-4.16%，占净资产比为4.16%，市值为19785.87万元。
  • 阳光电源，涨幅为-3.05%。

    • 6. 中信证券红利价值A(900011)基金历史净值查询

    中信证券红利价值A(900011)基金的今天净值为1.2605，最新净值公布日期为2024-01-26。该基金上个交易日的净值为1.1455，累计净值为2.1022。今日基金的净值增加了0.0175，增幅为1.53%。近一年的基金累计收益率为-18.05%。详情可以查看900011基金的历史净值表。

    7. 中信证券红利价值A(900011)基金员工持有份额

    中信证券红利价值A(900011)基金连续四年员工持有份额超过一千万份。在近两年的市场下跌趋势中，我们可以看到员工持有份额较大的产品表现如何。

    通过以上几个方面的内容，我们可以了解到中信证券红利价值A(900011)基金的净值查询情况、基金买卖网提供的基金信息、近期基金净值表现、基金费率、基金持仓情况、基金历史净值查询以及员工持有份额等相关信息。