010123基金净值 基金净值查询010326

2023年8月31日，基金托管人***银行股份有限公司根据基金合同规定，复核了基金的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容。我们重点关注010123基金和010326基金的净值查询。

1. 2022年3月30日基金净值查询

155.2

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况进行了说明。

2. 2023年8月29日复核财务信息

165.3

托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见。

审计报告：

3. 审计意见

166.1

审计意见对基金的财务状况、业绩等进行了评价。

4. 股份转让交易背景确认

雷石基金的主要合伙人及天津雷石信源的委托代表在律师访谈中确认了股份转让的交易背景。

关联关系：

雷石基金的主要合伙人、天津雷石信源与股份公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在任何关联。

1. 2022年3月30日基金净值查询

155.2

基金的净值查询结果显示为155.2。

2. 2023年8月29日复核财务信息

165.3

在2023年8月29日的复核中，托管人对基金的财务信息进行了真实、准确和完整性的核实。

3. 审计报告

166.1

审计报告对基金的财务状况、投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等进行了全面的评估和审计。

4. 股份转让交易背景确认

雷石基金的主要合伙人及天津雷石信源的委托代表在接受律师访谈时，确认了股份转让的交易背景。

关联关系：

雷石基金的主要合伙人、天津雷石信源与股份公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在任何关联。

通过以上信息可以得知，010123基金和010326基金的净值查询结果分别为155.2和165.3。基金的财务信息在2023年8月29日进行了复核，确保了其真实、准确和完整性。审计报告对基金的财务状况、投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等进行了全面的评估和审计。股份转让交易背景经过核实，并确认雷石基金的主要合伙人及天津雷石信源与股份公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在任何关联。