获取基金历史净值 获取基金历史净值怎么算

1. 获取基金历史净值的方法

要获取基金的历史净值，以下是几种常用的方法：

1.1 在支付宝上查看

在支付宝中查看基金的历史净值非常方便。具体步骤如下：

1. 在支付宝首页点击“全部”。
2. 点击“基金”。
3. 选择并点击所选基金。
4. 在产品详情页点击“详情”。
5. 点击“历史净值”即可查看基金的历史净值。

1.2 从天天基金网获取

天天基金网提供了基金历史数据接口，可以通过该接口获取基金的历史净值。接口地址及格式如下：

http://api.fund.eastmoney.com/f10/lsjz?code=基金代码&sdate=开始日期&edate=结束日期

基金代码可以设置为想要获取的基金代码，开始日期和结束日期可以设定获取的时间范围。

1.3 其他途径

除了支付宝和天天基金网，还可以通过其他财经网站、基金公司的官方网站等渠道获取基金的历史净值。

2. 从天天基金网获取基金历史净值的示例

以下是一个示例，演示了如何从天天基金网上获取某只基金的历史净值：

1. 打开天天基金网（http://fund.eastmoney.com/）。
2. 在搜索框中输入基金的代码或名称，点击搜索。
3. 点击基金名称进入基金详情页。
4. 在基金详情页的信息栏中找到“历史净值”选项。
5. 点击“历史净值”选项，就可以看到该基金从成立以来的历史净值。

通过上述步骤，可以方便地获取到基金的历史净值。

3. 基金净值的计算方法

基金的净值是指每一份基金所代表的净资产的价值，计算方法如下：

3.1 单位净值

假设某基金的资产净值为1000万元，总份额为1000万份，则该基金的单位净值为：

单位净值 = 资产净值 ÷ 总份额 = 1元/份

这意味着每一份基金的净值为1元。

3.2 累计净值

如果考虑基金的历次分红派息情况，基金的累计净值则是指基金自设立以来，在不考虑分红派息的情况下所积累的净资产净额。

通过以上方法，可以准确计算基金的净值。