11o009净值 090001最新净值

11o009净值090001最新净值

根据提供的信息来看，我们可以了解到以下几个方面的内容：

1. 最新净值为0.8531，基金涨幅为-0.4000%。
2. 近一周的累计收益率为2.11%。
3. 近一季的累计收益率为4.97%。
4. 成立来的累计净值为925.44%。
5. 近6个月的累计收益率为-11.33%。
6. 近3年的累计收益率为-22.29%。

基金净值与收益率

1. 单位净值：根据提供的数据，最新单位净值为0.8531。该数值是基金每一份的净值。
2. 累计净值：累计净值是指基金从成立至今的所有份额的净值的加总。根据提供的数据，该基金的成立来的累计净值为925.44%。
3. 日增长率：这是指基金每一天的净值相对于前一天的净值的增长百分比。根据提供的数据，最新的日增长率为-0.4000%。

基金评级与风险

根据提供的信息，为大成价值增长(090001)基金进行了评级，然而具体的评级内容未给出。基金的风险级别也没有明确指定。

历史数据

1. 近一周的累计收益率为2.11%。这表示自一周前起，该基金的净值增长了2.11%。
2. 近一季的累计收益率为4.97%。这表示自三个月前起，该基金的净值增长了4.97%。
3. 近6个月的累计收益率为-11.33%。这表示自六个月前起，该基金的净值下跌了11.33%。
4. 近3年的累计收益率为-22.29%。这表示自三年前起，该基金的净值下跌了22.29%。

基金信息和管理

1. 类型：该基金属于混合型-灵活类基金，是一种中高风险的投资产品。
2. 规模：截至2023年12月31日，该基金的规模为13.03亿元。
3. 基金经理：该基金的基金经理为杨挺。
4. 成立日：该基金的成立日期为2002年11月11日。
5. 管理人：该基金的管理人为大成基金。

根据提供的数据，我们可以得出以下

1. 大成价值增长(090001)基金的最新净值为0.8531，基金近期存在下跌趋势。
2. 近一周的累计收益率为2.11%，整体表现较为稳定。
3. 近一季的累计收益率为4.97%，表现较好。
4. 近6个月的累计收益率为-11.33%，表现较差。
5. 近3年的累计收益率为-22.29%，表现较差。
6. 该基金的风险评级和详细的基金评级未提供。

投资者在考虑购买该基金时需要仔细评估其历史表现和风险因素，并与自身的投资目标和风险承受能力相匹配。