基金售出按哪天的净值 基金卖出按哪一天的净值

基金售出按哪天的净值基金卖出按哪一天的净值

1. 在交易日当天下午15点之前卖出基金：

在当天下午15点之前卖出基金的情况下，基金公司会根据当天的收盘后公布的基金净值进行计算。这意味着，投资者可以根据该基金当天的收盘净值来决定售出时的基金价格。这种情况适用于开放式基金，且是基金公司确定的截止时间。

2. 在交易日当天下午15点之后卖出基金：

如果投资者在交易日当天下午15点之后卖出基金，基金公司会按照下一交易日收盘后的基金净值进行计算。这意味着投资者在售出时，需要考虑下一交易日的基金净值作为价格依据。值得注意的是，在遇到周末和法定节假日时，基金净值的计算将顺延到下一个工作日。

3. 特殊情况下的处理：

在特殊情况下，有些基金购买和售出的净值计算会有不同的处理方式。以下是一些特殊情况的处理方法：

如果在节假日前的最后一天下午3点之后买入基金，基金公司会将节假日后第一个工作日的基金净值作为售出价格基准。

封闭式基金的购买和售出方式有所不同。封闭式基金一般可在二级市场进行买卖，且交易的价格由市场供需决定。

如果遇到非交易日，如周末或法定节假日，投资者的售出将顺延到下一个工作日，并以该工作日的基金净值作为价格依据。

4. 基金购买时的净值计算：

与基金售出类似，基金购买时也存在净值计算的情况。不同的基金根据其投资策略有不同的净值计算方式。

股票型基金一般在每个季度末进行申购和赎回，所以在每个季度末购买股票型基金的收益更高。

其他类型的基金，如货币基金、债券基金等，其净值计算方式根据基金的规定和市场情况而异。

根据以上的信息，投资者在进行基金售出时，需要留意售出时间和基金公司公布的净值计算方式。而在购买基金时，需了解基金的投资策略和净值计算规则，以便做出更明智的投资决策。请注意，以上信息可能会根据市场和基金公司的政策进行调整，建议在购买或售出基金前咨询专业人士或查阅基金公司的相关资料。