fof净值更新慢 etf净值更新

1. 光大阳光3个月持有期混合型(FOF)净值更新

根据2023年3月31日截至2022年12月31日的数据，光大阳光3个月持有期混合型(FOF)A类份额的净值为1.9549元，本报告期份额净值增长率为-18.72%；光大阳光3个月持有期混合型(FOF)C类份额的净值为0.8158元，本报告期份额净值增长率为-19.05%。

2. 兴证全球优选稳健六个月持有期债券(FOF)A的净值跌破1元“面值”

兴证全球基金推出了一只FOF型基金，为兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）（以下简称“兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A”），该基金经理为林国怀。该基金净值跌破1元“面值”，使得投资者出现了一定的亏***。

3. FOF管理人的责任和义务

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华精选成长问题3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》以及其它相关法律法规的规定，FOF的管理人有责任和义务在诚实信用、勤勉尽责的原则下管理和运用基金资产，为基金持有人谋取最大的利益。

4. ETF与FOF的区别

　4.1 净值更新频率不同

ETF在二级市场上的净值更新一般是15秒一次，而FOF一般是一天更新一次。

4.2 跟踪误差不同

ETF的最高仓位为100%，而FOF的最高仓位为95%，这导致了两者的跟踪误差有所不同。

5. 基金净值查询

通过基金买卖网、天天基金等平台可以进行基金净值查询，及时掌握基金的行情走势。

以上就是关于FOF净值更新慢和ETF净值更新的一些相关内容的和介绍。FOF基金的净值更新速度相对较慢，一般一天更新一次，而ETF基金的净值更新频率相对较高，一般为15秒一次。FOF基金与ETF基金在跟踪误差和最高仓位等方面也存在一定的差异。投资者可以通过基金买卖网和天天基金等平台查询基金的净值，及时了解基金的行情走势。投资者在选择投资产品时，也需要结合自己的风险承受能力和投资目标进行合理的选择。