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001907基金净值查询

2024-11-17 10:20:49 财经问答

一、基金净值查询的意义

基金净值查询是指通过查询基金的净值、估算值等数据来了解基金产品的价值波动情况。通过基金净值查询,投资者可以及时了解基金的实际价值情况,从而更好地制定投资策略和决策。

二、基金净值查询的注意事项

1. 确定基金代码:基金代码是唯一标识一个基金产品的数字代码,查询准确的基金代码是进行基金净值查询的前提。

2. 查询净值日期:基金产品的净值是按日期分别公布的,投资者在查询时需确定所需查询的净值日期。

3. 区分单位净值和累计净值:基金产品的单位净值和累计净值是投资者关注的重要指标。单位净值是指每个基金份额的净值,而累计净值是基金从成立至今的累积净值。

4. 关注净值增长率和增长额:在基金净值查询中,投资者还需要关注净值增长率和增长额,从而了解基金在特定时期的涨跌幅度。

三、国投瑞银境煊灵活配置混合A基金的净值查询情况

1. 基金代码及名称:国投瑞银境煊灵活配置混合A基金,简称001907国投瑞银境煊A。

2. 最新净值及增长情况:最新净值为2.9231元,最近一个月的增长率为0.52%,近一年的增长率为-6.33%。

3. 基金规模和成立时间:该基金的基金规模为8.16亿元,成立于2017年11月04日。

4. 基金经理和评级情况:该基金的基金经理为周思捷,评级情况尚未公布。

四、国投瑞银境煊混合A基金的表现评价

1. 基金净值走势:从基金的净值走势图可以看出,国投瑞银境煊混合A基金的净值在近一年有所下滑,但最近一个月有所回升。

2. 基金资产配置情况:通过基金的资产配置情况可以了解到基金在不同行业的投资情况。然而,在提供的信息中并未提及该基金的具体资产配置情况。

3. 基金评级:基金评级是基金的重要参考指标之一,但在提供的信息中并未提及该基金的评级情况。

国投瑞银境煊灵活配置混合A基金的最新净值为2.9231元,近一年的涨跌幅为-6.33%,在过去一个月内有所回升。该基金成立于2017年11月04日,目前的基金规模为8.16亿元。由于没有提到具体的资产配置情况和基金评级情况,只能根据净值走势对基金的表现进行初步评估。投资者在进行投资前应注意基金的风险收益特征,并综合考虑个人的投资偏好和风险承受能力。