660001基金净值怎么卖 660007基金净值

根据东方财富网下属基金平台——天天基金网提供的信息，我们可以获取到农银汇理基金管理有限公司旗下基金的最新净值。这些基金包括全部股票型、债券型、混合型、货币型、ETF联接基金等不同类型的基金。我们还可以获得这些基金的规模、净值和所属公司等详细信息。

1. 转换费率的计算

假设某持有人持有农银汇理基金A类份额10,000份，并持有100天，现欲转换为农银汇理新兴消费股票型证券投资基金份额。转换费用及转入份额的净值可以根据以下公式计算：

转出基金的赎回费率 = 0.5%

转出基金T日的基金份额净值 = 1.1000元

转入基金份额T日的基金份额净值 = 1.0500元

转换费用 = （转出基金份额净值 转入基金份额净值）/ 转入基金份额净值

2. 赎回费率的计算

根据农银汇理基金的规定，对持续持有该基金少于3个月的投资人收取不低于0.5%的赎回费。具体规定如下：

持续持有少于3个月的投资人：

赎回费 = 不低于0.5%的赎回费

将不低于赎回费总额的75%计入基金财产

持续持有3个月但少于6个月的投资人：

赎回费 = 不低于0.5%的赎回费

将不低于赎回费总额的50%计入基金财产

持续持有6个月以上的投资人：

赎回费 = 不低于0.5%的赎回费

将不低于赎回费总额的25%计入基金财产

3. 转换费率和赎回费率的具体应用

具体的转换费率根据转入基金的不同而有所不同。以下是一些具体转换费率的规定：

当本基金为转出基金时：

本基金不收取赎回费，转换对应的申购补差费率按照转入基金的不同分别如下：

A类基金：

农银行业成长股票基金的转换补差费率为0.15%

农银平衡双利混合基金的转换补差费率为0.1%

B类基金：

农村银行业成长股票基金的转换补差费率为0.2%

农银平衡双利混合基金的转换补差费率为0.15%

4. 基金代码的说明

农银汇理基金有不同的基金代码，每个代码对应不同的基金产品。以下是一些基金代码及对应的基金简称：

660001 农银行业成长混合

660002/660102 农银恒久增利债券A/C

660007/660107 农银平衡双利混合

660003 农银策略价值混合

660004 农银中小盘混合

660005 农银大盘蓝筹混合

660006 农银货币A/B

5. 最新基金净值

我们可以根据不同日期获取到农银汇理基金的最新净值。以下是一些日期对应的收益率：

2017年8月28日：每万份基金份额收益0.9321

2017年8月29日：每万份基金份额收益0.9876

2017年8月30日：每万份基金份额收益1.0469

2017年8月31日：每万份基金份额收益1.1148

2017年9月1日：每万份基金份额收益2.4134

2017年9月2日：每万份基金份额收益2.4804

2017年9月3日：每万份基金份额收益1.0220

2017年9月4日：每万份基金份额收益1.3914

2017年9月5日：每万份基金份额收益0.9576

2017年9月6日：每万份基金份额收益1.1433

2017年9月7日：每万份基金份额收益0.7691

2017年9月8日：每万份基金份额收益1.1682

2017年9月9日：每万份基金份额收益1.1389

2017年9月10日：每万份基金份额收益1.0438

2017年9月11日：每万份基金份额收益1.0971

2017年9月12日：每万份基金份额收益1.1467

2017年9月13日：每万份基金份额收益0.9990

2017年9月14日：每万份基金份额收益1.0174

2017年9月15日：每万份基金份额收益1.0137

2017年9月16日：每万份基金份额收益1.0179

2017年9月17日：每万份基金份额收益1.0111