基金净值查询40003 基金净值查询今日基金一览表

东方精选(400003)基金净值查询：

东方精选混合400003基金今天净值为1.5068，基金涨幅为0.0500%。近一季东方精选混合基金累计收益率为-6.54%，详情查看东方精选混合400003基金净值表。

1. #4天前单位净值(2024-01-26)1.46411.29%

近1月：-0.40%

近1年：-14.35%

累计净值：4.5677

近3月：-2.35%

近3年：-37.99%

近6月：-9.15%

成立来：551.95%

类型：混合型-灵活|中高风险

规模：8.53亿元(2023-12-31)

基金经理：许文波

2. #1月18日华安现金富利货币A基金040003

今天基金净值为0.7287，累计净值为2.6930，最新净值公布日期为2015-12-31。

040003基金上个交易日净值为0.6169，累计净值为2.3780。

今日基金净值增加了0.0000，增幅为0.0000%。

华安现金富利货币A040003基金净值查询，了解...

3. #1月15日华安现金富利货币A基金040003

今天基金净值为0.7287，累计净值为2.6930，最新净值公布日期为2015-12-31。

040003基金上个交易日净值为0.6169，累计净值为2.3780。

今日基金净值增加了0.0000，增幅为0.0000%。

华安现金富利货币A040003基金净值查询，了解...

4. #2021年11月2日基金份额等级

指本基金根据投资者申购本基金的金额等级，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费，因此形成不同的基金份额等级。各级基金份额单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

三、基金管理人(一)基金管理人...

5. #11页至第176页的***工商银行财务报表

包括2022年12月31日的合并及公司资产负债表、2022年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表以及相关财务...

6. #华安现金富利投资基金更新的招募说明书(2021年第1号)

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：***工商银行股份有限公司

二〇二一年三月五日

重要提示：华安现金富利投资基金经***证监会2003年12月5日证监基金字[...]

B40003500058300158601558GC00