qdii基金净值怎么算 qdii基金赎回净值

QDII基金净值怎么算？QDII基金赎回净值计算规则

1. QDII基金净值报价

QDII基金在二级市场的净值报价与ETF和LOF有所不同。ETF每15秒提供一个基金参考净值，而LOF的净值报价频率较低，通常每天只提供一次或几次基金净值报价。

2. QDII基金净值披露

在放开申购、赎回前，QDII基金一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。放开申购、赎回后，则需要披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。

3. 开放式基金赎回计算公式

赎回所得金额等于卖出基金的单位数乘以卖出当日净值，再减去赎回费用。

4. 赎回时间的影响

开放式基金的赎回时间会对赎回净值产生影响。在当日15:00点前进行赎回操作，按当日收盘后公布的基金净值计算。而在15:00之后申报的赎回单，以次日收盘价值为准。对于非交易日的赎回基金，按下一交易日的基金净值计算。

5. QDII基金的净值公布

QDII基金的净值公布相对于普通基金有所区别。如果是在交易日的15:00之前赎回，按当日基金的净值计算。而如果是在交易日的15:00之后赎回，按下一个交易日的净值计算。QDII基金的净值公布时间较普通基金延后一天。

6. 特殊情况下的净值计算

对于特殊情况下的赎回，净值计算也有所不同。例如，如果在4月18号下午3点左右进行赎回操作并确认成功，净值则按照18日的净值计算。如果是在三点后赎回，净值则按照19日的净值计算。

7. QDII基金赎回的时间

QDII基金的赎回时间为4-15个工作日，具体以基金产品为准。不同的QDII基金可能会有些小的差异，而特殊产品可能会延后一到两个工作日。

8. 赎回手续费的计算

除了基金净值，赎回的手续费也是需要考虑的因素。赎回手续费一般根据基金份额现值和赎回费率计算，赎回费率一般根据持有时间的长短划分，如0-1年为0.5%，1-3年为0.25%，3年以上为赎回费率。

QDII基金的净值计算和赎回净值计算规则相对复杂，需要考虑净值报价频率、净值披露、赎回时间、特殊情况的计算、赎回时间和赎回手续费等因素的影响。投资者在赎回QDII基金时应仔细计算，了解具体产品的规则和要求，以便做出明智的投资决策。