000756基金净值历史数据 基金000697历史净值

小编主要介绍了关于基金净值历史数据的两只基金——000756基金和000697基金。我们通过分析和相关内容，深入探讨了这两只基金的基金净值历史走势、风险评估以及与其他同类基金的比较等方面的内容。

1：000756基金净值历史数据

000756基金是一只总资产规模较大的基金，其净值历史数据表明，该基金的估值图显示在过去一段时间内具有一定的波动性。根据最新数据，在2022年8月23日，该基金的净值为1.2550，较上一个交易日下跌了0.0250，跌幅为1.95%。从开放开放方面来看，该基金的开放申购费率为0.15%。该基金的风险较高，适合较激进的投资者。

2：000697基金历史净值

000697基金是一只关于移动互联网行业的基金，其历史净值表明该基金也具有一定的波动性。根据最新数据，在2022年8月23日，该基金的净值为1.2870，较上一个交易日下跌了0.0240，跌幅为1.83%。该基金的开放申购费率为0.15%。

3：000756基金风险评估

根据分析，我们可以评估000756基金的风险水平。该基金属于高风险投资品种，其波动幅度较大，适合较激进的投资者。截止到2015年4月20日，该基金的单位净值为2.3840元，今年以来收益率为63.85%，高于同类基金平均收益率36.54%。

4：000173基金净值历史数据

000173基金是一只名为汇添富美丽30股票基金的基金，根据最新数据，该基金的单位净值为2.0910，较上一个交易日上涨了0.0480，涨幅为2.36%。根据近期数据显示，该基金的历史净值走势也具有一定的波动性。根据风险评估，该基金属于高风险投资品种，适合较激进的投资者。

5：华夏成长混合基金净值历史数据

华夏成长混合基金（基金代码000001）是一只知名的基金，其净值历史数据显示，在今年迄今的时间内，该基金的本年增长率为5.43%，设立以来增长率为499.06%，最近一月增长率为5.70%，最近三月增长率为8.91%，最近半年增长率为23.44%，最近一年增长率为21.33%，最近两年增长率为33.03%。

6：中海可转债债券A基金净值历史数据

中海可转债债券A基金（基金代码000003）是一只债券基金，其净值历史数据显示，该基金的本年增长率为-4.08%，设立以来增长率为35.44%，最近一月增长率为-3.60%，最近三月增长率为23.69%，最近半年增长率为39.06%，...

7：000697基金持仓股票

根据分析，我们可以得知000697基金的持仓股票。目前，000697基金主要持有以下股票：000756新华制药、000711嘉实医疗保健股票、000729建信中小盘先锋股票、000746招商行业精选股票基金、000751嘉实新兴产业股票、000756建信潜力新蓝筹股票等。

8：000697基金增发与回购情况

根据最新数据，000697基金的增发与回购情况如下：7天前，咸阳偏转送股+定向回购流通股东每10股获付2.7股+定向回购部分***股、法人股尚未公布走势。同样地，000691基金也进行了转增股份的操作，每10股获付1.82股。000682基金还进行了送股和民事赔偿综合对价的操作，最高相当于每10股获送2.32股。

9：EarlONE组合的净值走势

下图展示了EarlONE组合2021年11月19日成立以来的净值走势对比。根据数据显示，2022年的收益率为-15.95%，而今年迄今的收益率为3.92%。相对而言，这两个组合的收益率都跑赢了中证偏股基金指数和Wind偏股基金指数。

10：2024年1月25日个股持仓

我们还可以看到2024年1月25日的个股持仓情况。根据最新数据，新华制药的持股量为18.19万股，仓位占比3.35%。