009665基金今天净值 009661基金净值今日

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1. 基金的概念及分类

基金是一种由投资者参与与投资专家管理的集合资金的投资方式。根据不同的投资策略和风险偏好，基金可以分为股票型基金、债券型基金、指数型基金、混合型基金等。

2. 基金代码和名称的含义

基金代码是指用来区分不同基金的一串数字，每个基金都有唯一的代码。而基金名称是对基金的简要描述或命名，可以根据基金的投资方向、特点或发起机构来命名。

3. 基金净值的意义

基金净值是指基金每份资产对应的市值，也可以理解为每份基金份额对应的价值。基金净值的变动反映了基金资产的价值变动情况，可以用来评估基金的投资收益和风险水平。

4. 基金的估值方式

基金的估值方式主要有市价法、摊余成本法和折溢价法。市价法是以基金持有的证券市场价格来估算基金的净值；摊余成本法是按照购买证券时的成本加上未实现收益估算基金的净值；折溢价法是根据基金的市场交易价格和基金净值之间的差异来估算基金的净值。

5. 基金的累计净值和涨跌幅

基金的累计净值是指从成立以来基金的总净值，反映了基金的总体收益情况。涨跌幅是指基金净值相对于上一个交易日的变动百分比，可以用来评估基金的短期涨跌情况。

6. 基金的更新时间和关注基金

基金的更新时间是指基金净值的发布时间，一般是在交易日的收盘后或者交易日的开始时。关注基金是指对特定的基金进行关注和监测，以便及时了解基金的最新情况。

7. 基金单位净值和累计净值

基金单位净值是指每个基金份额对应的净值，可以通过单位净值乘以持有的基金份额来计算基金的总资产价值。累计净值是指每个基金份额从成立以来的总收益，可以用来衡量基金的长期投资回报。

8. 基金单位收益和七日年收益率

基金单位收益是指每万份基金份额对应的收益金额，可以通过单位净值的变动计算得出。七日年收益率是指基金在过去七个自然日内的收益率，可以用来评估基金的短期投资回报。

9. 基金的净值增长率和日净值增长率

基金的净值增长率是指基金单位净值相对于上一个交易日的变动百分比，可以用来评估基金的短期涨跌情况。日净值增长率是指基金单位净值在一天内的变动百分比，可以用来观察基金的日常波动情况。

10. 基金的截止日期和公布净值

基金的截止日期是指基金净值发布的日期，一般是每个交易日的截止时刻。公布净值是基金发布净值信息的行为，通过公布净值可以让投资者及时了解基金的最新情况。

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