财鸿财经网

首页 > 财经知识

财经知识

519021基金昨天分红多少

2024-08-29 10:45:40 财经知识

国泰金鼎价值519021基金是由国泰基金管理的基金,其最新净值为0.3490。想要了解该基金是否有进行分红或拆分,以及其历史分红记录,需要参考相关信息。以下是基于的分析和总结:

1. 基金分红记录:

2021年1月13日是国泰金鼎价值519021基金的分红权益登记日,也是除息日,红利发放日为2021年1月15日。每份收益单位派息为0.275元。

2016年1月20日是前一次分红的权益登记日和除息日,红利发放日为2016年1月22日,每份收益单位派息为0.368元。

2015年1月21日是再前一次分红的权益登记日和除息日,红利发放日为2015年1月22日,每份收益单位派息为0.12元。

2. 基金净值和涨幅:

当前国泰金鼎价值519021基金的净值为0.3490,涨幅为-0.5700%。

近一周国泰金鼎价值基金的累计收益率为2.35%。

3. 基金类型和总规模:

国泰金鼎价值519021基金是开放式混合型基金,属于封转开基金。

最新的数据显示,基金的总净资产为24.13亿。

4. 拆分和分红:

国泰金鼎价值519021基金近期没有进行拆分,只有分红的记录。

过去的分红金额为0.275元、0.368元和0.12元,共计分红了五次,累计为1.255元。

5. 基金经理:

国泰金鼎价值519021基金的基金经理是饶玉涵。

根据以上的数据和信息,可以得出国泰金鼎价值519021基金近期没有进行分红,最新的净值为0.3490,近一周的累计收益率为2.35%。基金的总净资产为24.13亿,属于开放式混合型基金。过去的分红记录显示,国泰金鼎价值基金已经分红了五次,累计分红金额为1.255元。这些数据可以帮助投资者了解该基金的收益情况和历史表现,从而作出更加明智的投资决策。