qdii当日净值 qdii当天净值是昨夜行情吗
QDII基金当日净值和昨夜行情之间的关系
QDII基金是指***大陆基金公司自主发行的，投资于境外资产的基金产品。在购买QDII基金时，投资者常常关心的一个问题是，当日的净值是否反应了昨夜的行情。下面将从以下几个方面详细介绍。
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存在时间差和换汇问题
由于QDII基金投资的是境外资产，存在时间差和换汇问题。当日的净值并不能完全反应昨夜的行情。具体来说，QDII基金的净值通常在交易日的下午三点之前公布，那时的汇率与昨夜的汇率可能存在一定的差异。
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赎回当日的净值计算
对于已经卖出的QDII基金，其当天的基金净值仍然会算入卖出时间点之前的净值，从而计算盈亏状况。也就是说，即使在当天的净值计算之前卖出，该净值仍然会被考虑在内。不过需要注意的是，QDII基金是T+1才公布T日的净值。
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定期披露资产净值
QDII基金是开放式基金，在放开申购、赎回之前，一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。而在放开申购、赎回之后，需要每个开放日披露份额净值和份额累计净值。通过这些披露，投资者可以及时获取QDII基金的净值信息。
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海外经济复苏的时间差
有些投资者将目光投向海外，因为国内和海外经济复苏存在一定时间差，海外经济的恢复相对较晚。海外QDII基金由于投资的交易市场不同，也存在时差和汇率等手续问题，因此并不能完全反应昨夜的行情。
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买入时的前两天净值
投资者在买入QDII基金时，可以看到一个净值数据，但这个净值是前两天的数据，而非当日的净值。例如，如果是周一买入的QDII基金，可以看到的净值是周六的基金净值。而实际的当日净值需要等待两个工作日后才能得出。
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买入时间对净值计算的影响
对于QDII基金的买入时间，有一个具体的计算规则，即交易日的下午三点之前买入，按当天净值计算；三点之后买入，则按下个交易日的净值计算。与普通基金不同的是，QDII基金还需要进行货币兑换，涉及到汇率的问题。
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FOF基金的净值公布
FOF基金中如果没有购买QDII基金，其净值的公布时间与一般基金相同，即T+2日晚上。而如果FOF基金中还包含了其他FOF基金，公布净值的时间可能会更晚，需要等待更多的处理和计算。
在了解QDII基金当日净值和昨夜行情之间的关系时，需要考虑到时间差、货币兑换以及净值公布的规则等因素。投资者可以通过定期披露的资产净值和份额净值来获取QDII基金的最新净值信息，从而做出更明智的投资决策。